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近1月：0.12%
近1年：1.50%
近3月：0.34%
近3年：--
近6月：0.69%
成立來(lái)：3.78%
類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2023-07-03管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-08-05 0.3165 1.1590%
    2025-08-04 0.3167 1.1630%
    2025-08-03 0.3154 1.3530%
    2025-08-02 0.3154 1.3580%
    2025-08-01 0.3170 1.3640%
    2025-07-31 0.3263 1.3770%
    2025-07-30 0.3025 1.4980%
    2025-07-29 0.3243 1.5130%
    2025-07-28 0.6760 1.5440%
    2025-07-27 0.3263 1.6550%
    2025-07-26 0.3263 1.6590%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.34%
    0.69%
    0.84%
    1.50%
    3.58%
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.05%
    0.18%
    0.34%
    0.45%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    341 | 922
    121 | 922
    364 | 909
    409 | 890
    419 | 889
    376 | 878
    275 | 804
    -- | 725
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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