基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.08960.08%
近1月：-0.22%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.0896
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來(lái)：8.96%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2023-09-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0896 1.0896 0.08%
    12-18 1.0887 1.0887 0.11%
    12-17 1.0875 1.0875 0.08%
    12-16 1.0866 1.0866 -0.10%
    12-15 1.0877 1.0877 -0.03%
    12-12 1.0880 1.0880 -0.01%
    12-11 1.0881 1.0881 -0.05%
    12-10 1.0886 1.0886 0.01%
    12-09 1.0885 1.0885 -0.06%
    12-08 1.0892 1.0892 -0.06%
    12-05 1.0898 1.0898 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.22%
    0.69%
    1.01%
    1.77%
    2.15%
    8.28%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    511 | 1514
    1023 | 1482
    600 | 1427
    1110 | 1333
    1055 | 1230
    1030 | 1222
    738 | 1025
    -- | 853
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.10%
    2024-12-3124.37%
    2023-12-313.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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836 0 $鑫元浩鑫增強(qiáng)債券C$相當(dāng)給力，相當(dāng)穩(wěn)定哈，今$鑫 芝麻呢 08-25 23:17
830 0 這個(gè)基金經(jīng)理賺的工資實(shí)在 基民gD2TNP 08-15 11:48
835 0 一年收了792多個(gè)蛋，股債都波動(dòng)之下，固收+是真香 潘素珍的 07-24 10:51
834 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券C$漲的不錯(cuò)，拿了一年 雨雨66 07-21 11:26
847 0 最近$鵬揚(yáng)泓利債券C$挺強(qiáng)的，你們可以看看，拿了一 六月飛雪258369 07-18 10:57
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