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長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018809
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.55%

單位凈值 (2025-08-05)

1.02640.00%
近3月：0.41%
近3年：--

累計凈值

1.0264
近6月：0.57%
成立來：2.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陸瑩等
成 立 日：2023-12-13管 理 人：長信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.41%
    0.57%
    0.51%
    1.55%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.15%
    0.30%
    0.42%
    0.54%
    2.56%
    6.58%
    9.28%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.13%
    0.50%
    0.94%
    1.04%
    1.90%
    4.39%
    6.68%
    同類排名
    589 | 624
    9 | 614
    102 | 590
    162 | 571
    190 | 559
    417 | 497
    -- | 343
    -- | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
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