凈值估算--
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- 近1月：1.26%
- 近1年：-11.76%
單位凈值 (2025-07-31)
- 0.1201-1.23%
- 近3月：13.52%
- 近3年：--
- 0.1201
- 近6月：-9.36%
- 成立來：-13.78%
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| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019670） | 近1年 | 111.43% | 購買 | |
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019671） | 近1年 | 110.82% | 購買 | |
| 華夏恒生生物科技E（016970） | 近1年 | 104.87% | 購買 |
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- 當前產品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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- 6月
- 1年
- 3年
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-31 0.1201 0.1201 -1.23% 07-30 0.1216 0.1216 -1.46% 07-29 0.1234 0.1234 0.49% 07-28 0.1228 0.1228 1.99% 07-25 0.1204 0.1204 -0.50% 07-24 0.1210 0.1210 0.17% 07-23 0.1208 0.1208 0.58% 07-22 0.1201 0.1201 1.09% 07-21 0.1188 0.1188 -2.46% 07-18 0.1218 0.1218 0.25% 07-17 0.1215 0.1215 1.84%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.74%1.26%13.52%-9.36%-4.15%-11.76%----同類平均-1.44%3.55%12.39%14.19%16.19%27.73%26.33%44.81%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名158 | 349271 | 349128 | 344327 | 335313 | 330307 | 317-- | 234-- | 170四分位排名
良好
不佳
良好
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- 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 126.72%
華夏恒生生物科技ETF近1年 114.73%
匯添富恒生生物科技ET近1年 114.02%
南方恒生生物科技ETF近1年 113.57%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 111.43%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 110.82%
博時標普石油天然氣勘探近1年 -11.76%
博時中證光伏產業(yè)指數(shù)C
日漲幅1.58%
博時中證光伏產業(yè)指數(shù)A
日漲幅1.57%
博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A
日漲幅0.89%
博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C
日漲幅0.89%
博時全球中國教育(QD
日漲幅0.76%
博時中證2000ETF
日漲幅0.70%
博時專精特新主題混合A
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華寶標普油氣上游股票人 | 244人 |
| 天弘恒生科技指數(shù)(QD | 211人 |
| 博時標普石油天然氣勘探 | 266人 |
| 博時標普石油天然氣勘探 | 293人 |
| 博時標普石油天然氣勘探 | 240人 |
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