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單位凈值 (2025-08-01)

1.04680.01%
近1月：0.24%
近1年：3.62%

累計凈值

1.0488
近3月：1.46%
近3年：--

近6月：1.38%
成立來：4.88%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0468 1.0488 0.01%
    07-31 1.0467 1.0487 -0.19%
    07-30 1.0487 1.0507 0.05%
    07-29 1.0482 1.0502 -0.08%
    07-28 1.0490 1.0510 -0.05%
    07-25 1.0495 1.0515 -0.11%
    07-24 1.0507 1.0527 -0.04%
    07-23 1.0511 1.0531 -0.09%
    07-22 1.0520 1.0540 0.15%
    07-21 1.0504 1.0524 0.10%
    07-18 1.0494 1.0514 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    0.24%
    1.46%
    1.38%
    1.22%
    3.62%
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    872 | 1388
    932 | 1374
    860 | 1339
    923 | 1275
    959 | 1260
    864 | 1179
    -- | 987
    -- | 790
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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