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單位凈值 (2025-08-01)

1.02820.01%
近1月：-0.33%
近1年：2.29%

累計凈值

1.0532
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：-0.03%
成立來：5.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0282 1.0532 0.01%
    07-31 1.0281 1.0531 0.13%
    07-30 1.0268 1.0518 0.18%
    07-29 1.0250 1.0500 -0.21%
    07-28 1.0272 1.0522 0.13%
    07-25 1.0259 1.0509 0.02%
    07-24 1.0257 1.0507 -0.23%
    07-23 1.0281 1.0531 -0.12%
    07-22 1.0293 1.0543 -0.11%
    07-21 1.0304 1.0554 -0.10%
    07-18 1.0314 1.0564 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.33%
    -0.06%
    -0.03%
    0.05%
    2.29%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    3138 | 3451
    3005 | 3374
    2906 | 3288
    2855 | 3265
    1737 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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