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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.51%
近1年：36.32%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3798-1.16%
近3月：14.78%
近3年：--

累計凈值

1.4588
近6月：18.67%
成立來：47.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛俊陽
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.87%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3798 1.4588 -1.16%
    07-31 1.3960 1.4750 -1.49%
    07-30 1.4171 1.4961 -0.34%
    07-29 1.4220 1.5010 -0.04%
    07-28 1.4225 1.5015 -0.10%
    07-25 1.4239 1.5029 0.01%
    07-24 1.4238 1.5028 0.67%
    07-23 1.4143 1.4933 0.50%
    07-22 1.4072 1.4862 0.78%
    07-21 1.3963 1.4753 1.20%
    07-18 1.3798 1.4588 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.10%
    3.51%
    14.78%
    18.67%
    16.80%
    36.32%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.39%
    --
    15.73%
    19.19%
    17.68%
    35.74%
    37.08%
    47.17%
    同類排名
    3738 | 4162
    2455 | 4072
    788 | 3848
    574 | 3512
    605 | 3420
    935 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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