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富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019261
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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.61%
近1年：22.76%

單位凈值 (2025-04-30)

1.22040.39%
近3月：3.39%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2794
近6月：5.81%
成立來：28.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田希蒙
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2204 1.2794 0.39%
    04-29 1.2156 1.2746 -0.33%
    04-28 1.2196 1.2786 0.91%
    04-25 1.2086 1.2676 -0.03%
    04-24 1.2090 1.2680 -0.22%
    04-23 1.2117 1.2707 0.66%
    04-22 1.2038 1.2628 0.95%
    04-21 1.1925 1.2515 0.02%
    04-18 1.1923 1.2513 -0.12%
    04-17 1.1937 1.2527 0.26%
    04-16 1.1906 1.2496 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    -0.61%
    3.39%
    5.81%
    1.76%
    22.76%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    1.35%
    -2.85%
    3.24%
    4.14%
    1.93%
    17.00%
    10.92%
    12.17%
    同類排名
    557 | 3746
    488 | 3709
    838 | 3529
    523 | 3117
    919 | 3437
    431 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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