基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019409
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.86%
近1年：40.53%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5373-0.93%
近3月：8.64%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5373
近6月：20.54%
成立來：53.73%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國(guó)100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.01%
    2.86%
    8.64%
    20.54%
    21.00%
    40.53%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.34%
    --
    10.32%
    22.97%
    23.74%
    47.43%
    29.79%
    25.51%
    同類排名
    3662 | 4162
    2971 | 4072
    2455 | 3848
    411 | 3512
    398 | 3420
    720 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 00:32
63 1 港股不是休市嗎，這基怎么還有負(fù)收益呢 白日夢(mèng)的作者 07-02 13:50
3404 51 【基金經(jīng)理5月手記】成曦最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 06-10 16:03
68 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-16 09:08
58 0 上次這么上頭還是磕CP！現(xiàn)在看信泓和機(jī)器人賽道鎖死 三月理財(cái)詩(shī) 04-30 15:13
79 0 理財(cái)三年練就鐵石心腸，卻被信泓3.24%破防！這收 林叉叉哈哈 04-30 00:40
68 0 頭部工廠訂單排到2026年，生產(chǎn)線24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn) 樂觀的星空 04-23 12:13
110 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 00:41
90 0 寶子們快看！機(jī)器人行業(yè)起飛啦！政策、技術(shù)、需求三大 開心嗨皮 04-22 00:00
93 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:29
133 0 公告關(guān)于易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-22 08:22
79 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-19 09:05
137 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 00:11
326 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-29 00:05
201 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-26 00:04
243 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-15 00:36
160 0 面對(duì)市場(chǎng)紛擾的變化，港股的機(jī)會(huì)其實(shí)能夠更好的展現(xiàn)出 海上潮流大魚 11-04 14:05
225 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-25 00:33
221 1 為啥暫停贖回 卡仁兔子頭啊 10-15 10:42
647 0 ETF基金經(jīng)理說：二季報(bào)摘要 | 港股通100 易方達(dá)基金 09-30 00:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1