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易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019409
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.86%
近1年：40.53%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5373-0.93%
近3月：8.64%
近3年：--

累計凈值

1.5373
近6月：20.54%
成立來：53.73%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.19億元（2025-06-30）基金經理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通中國100港元指數 | 年化跟蹤誤差：3.25%

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.01%
    2.86%
    8.64%
    20.54%
    21.00%
    40.53%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.34%
    --
    10.32%
    22.97%
    23.74%
    47.43%
    29.79%
    25.51%
    同類排名
    3662 | 4162
    2971 | 4072
    2455 | 3848
    411 | 3512
    398 | 3420
    720 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資 基金資訊 07-21 00:32
63 1 港股不是休市嗎，這基怎么還有負收益呢 白日夢的作者 07-02 13:50
3406 51 【基金經理5月手記】成曦最新觀點 易方達基金 06-10 16:03
68 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資 基金資訊 05-16 09:08
58 0 上次這么上頭還是磕CP！現(xiàn)在看信泓和機器人賽道鎖死 三月理財詩 04-30 15:13
79 0 理財三年練就鐵石心腸，卻被信泓3.24%破防！這收 林叉叉哈哈 04-30 00:40
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111 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資 基金資訊 04-22 00:41
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138 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資 基金資訊 01-21 00:11
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201 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資 基金資訊 11-26 00:04
243 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資 基金資訊 11-15 00:36
161 0 面對市場紛擾的變化，港股的機會其實能夠更好的展現(xiàn)出 海上潮流大魚 11-04 14:05
225 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資 基金資訊 10-25 00:33
221 1 為啥暫停贖回 卡仁兔子頭啊 10-15 10:42
647 0 ETF基金經理說：二季報摘要 | 港股通100 易方達基金 09-30 00:04
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