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單位凈值 (2025-12-19)

1.00650.07%
近1月：-0.04%
近1年：0.66%

累計凈值

1.0365
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.03%
成立來：3.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0065 1.0365 0.07%
    12-18 1.0058 1.0358 0.01%
    12-17 1.0057 1.0357 0.07%
    12-16 1.0050 1.0350 0.01%
    12-15 1.0049 1.0349 -0.05%
    12-12 1.0054 1.0354 -0.02%
    12-11 1.0056 1.0356 0.03%
    12-10 1.0053 1.0353 0.02%
    12-09 1.0051 1.0351 0.04%
    12-08 1.0047 1.0347 0.01%
    12-05 1.0046 1.0346 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.42%
    0.03%
    0.31%
    0.66%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    1961 | 3515
    1906 | 3485
    2205 | 3406
    2494 | 3241
    2439 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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