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單位凈值 (2025-08-01)

1.17770.04%
近1月：0.10%
近1年：10.10%

累計(jì)凈值

1.9688
近3月：1.24%
近3年：11.22%

近6月：1.35%
成立來：148.18%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1777 1.9688 0.04%
    07-31 1.1772 1.9683 0.04%
    07-30 1.1767 1.9678 0.03%
    07-29 1.1764 1.9675 -0.06%
    07-28 1.1771 1.9682 0.04%
    07-25 1.1766 1.9677 -0.01%
    07-24 1.1767 1.9678 -0.09%
    07-23 1.1778 1.9689 -0.04%
    07-22 1.1783 1.9694 -0.03%
    07-21 1.1786 1.9697 -0.02%
    07-18 1.1788 1.9699 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    1.24%
    1.35%
    1.94%
    10.10%
    11.02%
    11.22%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    297 | 847
    423 | 838
    248 | 826
    307 | 786
    230 | 784
    53 | 743
    57 | 638
    151 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    2011-06-3024.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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