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單位凈值 (2025-08-05)

1.42000.71%
近1月：6.21%
近1年：30.54%

累計凈值

3.5440
近3月：11.99%
近3年：17.25%

近6月：10.94%
成立來：720.91%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：10.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡松
成 立 日：2006-09-29管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.50%08-05

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.4200 3.5440 0.71%
    08-04 1.4100 3.5340 2.17%
    08-01 1.3800 3.5040 0.22%
    07-31 1.3770 3.5010 -1.50%
    07-30 1.3980 3.5220 -0.29%
    07-29 1.4020 3.5260 0.72%
    07-28 1.3920 3.5160 -0.14%
    07-25 1.3940 3.5180 0.29%
    07-24 1.3900 3.5140 0.51%
    07-23 1.3830 3.5070 0.29%
    07-22 1.3790 3.5030 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    6.21%
    11.99%
    10.94%
    13.46%
    30.54%
    14.36%
    17.25%
    同類平均
    0.04%
    5.00%
    9.98%
    10.64%
    10.74%
    23.28%
    5.36%
    -2.14%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    194 | 2330
    871 | 2330
    824 | 2316
    969 | 2302
    741 | 2291
    781 | 2250
    455 | 2152
    244 | 2042
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31251.53%
    2024-06-30128.34%
    2023-12-31136.67%
    2023-06-30211.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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