基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D(020083
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.15450.03%
近1月：0.04%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.2255
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：6.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉晨
成 立 日：2023-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1545 1.2255 0.03%
    07-31 1.1541 1.2251 0.09%
    07-30 1.1531 1.2241 0.05%
    07-29 1.1525 1.2235 -0.08%
    07-28 1.1534 1.2244 0.10%
    07-25 1.1523 1.2233 -0.01%
    07-24 1.1524 1.2234 -0.14%
    07-23 1.1540 1.2250 -0.08%
    07-22 1.1549 1.2259 -0.04%
    07-21 1.1554 1.2264 -0.03%
    07-18 1.1558 1.2268 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.04%
    0.56%
    0.83%
    0.79%
    1.79%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1173 | 3451
    1060 | 3374
    1326 | 3288
    1592 | 3265
    2516 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 今日漲0.07%，資金面仍會(huì)保持呵護(hù)態(tài)度。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-01 21:04
69 0 今日漲0.14%，情緒指數(shù)46，資金壓力顯著緩解 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-31 19:55
124 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.7.27） 易方達(dá)基金 07-30 22:40
50 0 今日漲0.28%，超長(zhǎng)國(guó)債利率下行4bp 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-30 19:41
64 0 今日漲0.13%，日內(nèi)資金面偏寬松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-29 20:33
55 0 今日漲0.23%，國(guó)債期貨全線翻紅 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-28 19:46
3884 54 【基金經(jīng)理手記】王曉晨最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 07-26 17:34
69 0 今日漲0.02%，債市情緒企穩(wěn)回暖 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-25 20:19
82 2 今日漲0.03%，債市調(diào)整釋放短期風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)穩(wěn)健 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-24 20:53
301 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.7.20） 易方達(dá)基金 07-24 00:37
67 0 今日漲0.22%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-22 21:14
74 0 今日漲0.12%，金融數(shù)據(jù)+央行發(fā)聲，現(xiàn)券跌幅午后 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-21 20:06
42 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 00:32
233 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.7.13） 易方達(dá)基金 07-20 22:23
73 0 今日漲0.14%，利率債短端品種迅速翻紅。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-18 20:51
61 0 今日漲0.20%，CNEX資金面情緒指數(shù)降至49。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-17 20:49
73 0 今日漲0.11%，現(xiàn)券市場(chǎng)短端表現(xiàn)較好。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-16 20:45
69 0 今日漲0.18%，CNEX資金面情緒指數(shù)為47。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-15 20:47
61 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金(易方達(dá)投資級(jí) 基金資訊 07-11 08:07
72 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 07-11 08:07
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