基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10850.04%
近1月：0.02%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1675
近3月：0.88%
近3年：--

近6月：1.06%
成立來：3.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2024-04-17管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1085 1.1675 0.04%
    07-31 1.1081 1.1671 0.06%
    07-30 1.1074 1.1664 0.02%
    07-29 1.1072 1.1662 -0.05%
    07-28 1.1077 1.1667 0.08%
    07-25 1.1068 1.1658 -0.07%
    07-24 1.1076 1.1666 -0.14%
    07-23 1.1092 1.1682 -0.09%
    07-22 1.1102 1.1692 -0.05%
    07-21 1.1107 1.1697 -0.04%
    07-18 1.1211 1.1701 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.02%
    0.88%
    1.06%
    1.12%
    2.28%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1372 | 3451
    232 | 3374
    756 | 3288
    801 | 3265
    1758 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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52 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購(gòu)及 基金資訊 07-21 00:32
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