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單位凈值 (2025-08-01)

1.03030.00%
近1月：-0.13%
近1年：--

累計凈值

1.0423
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：2.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0303 1.0423 0.00%
    07-31 1.0303 1.0423 0.10%
    07-30 1.0293 1.0413 0.08%
    07-29 1.0285 1.0405 -0.10%
    07-28 1.0295 1.0415 0.07%
    07-25 1.0288 1.0408 0.03%
    07-24 1.0285 1.0405 -0.15%
    07-23 1.0300 1.0420 -0.07%
    07-22 1.0307 1.0427 -0.05%
    07-21 1.0312 1.0432 -0.04%
    07-18 1.0316 1.0436 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.13%
    0.18%
    0.44%
    0.18%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2396 | 3451
    2465 | 3374
    2210 | 3288
    2690 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
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