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單位凈值 (2025-08-01)

1.01450.01%
近1月：-0.38%
近1年：2.39%

累計凈值

1.0824
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：6.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王帥等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0145 1.0824 0.01%
    07-31 1.0144 1.0823 0.11%
    07-30 1.0133 1.0812 0.12%
    07-29 1.0121 1.0800 -0.17%
    07-28 1.0138 1.0817 0.13%
    07-25 1.0125 1.0804 0.01%
    07-24 1.0124 1.0803 -0.25%
    07-23 1.0149 1.0828 -0.15%
    07-22 1.0164 1.0843 -0.13%
    07-21 1.0177 1.0856 -0.13%
    07-18 1.0190 1.0869 -0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.38%
    -0.22%
    0.43%
    0.53%
    2.39%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    3214 | 3451
    3186 | 3374
    2231 | 3288
    2134 | 3265
    1562 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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