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單位凈值 (2025-12-19)

1.00370.00%
近1月：0.06%
近1年：--

累計凈值

1.0197
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：1.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2023-12-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-28/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0037 1.0197 0.00%
    12-18 1.0037 1.0197 0.01%
    12-17 1.0036 1.0196 0.00%
    12-16 1.0036 1.0196 0.00%
    12-15 1.0036 1.0196 0.00%
    12-12 1.0036 1.0196 0.01%
    12-11 1.0035 1.0195 0.00%
    12-10 1.0035 1.0195 0.00%
    12-09 1.0035 1.0195 0.01%
    12-08 1.0034 1.0194 0.00%
    12-05 1.0034 1.0194 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.29%
    0.69%
    --
    --
    1.78%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3339 | 3521
    972 | 3515
    2821 | 3485
    640 | 3406
    -- | 3241
    -- | 3218
    2652 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

    不佳

    --
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