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單位凈值 (2025-08-05)

1.03800.00%
近1月：-0.36%
近1年：2.73%

累計凈值

1.1330
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：7.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.50億元（2025-06-30）基金經理：王瑩瑩
成 立 日：2023-12-14管 理 人：鵬揚基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0380 1.1330 0.00%
    08-04 1.0380 1.1330 0.01%
    08-01 1.0379 1.1329 0.04%
    07-31 1.0375 1.1325 0.08%
    07-30 1.0367 1.1317 0.05%
    07-29 1.0362 1.1312 -0.09%
    07-28 1.0371 1.1321 0.08%
    07-25 1.0363 1.1313 0.00%
    07-24 1.0363 1.1313 -0.14%
    07-23 1.0378 1.1328 -0.11%
    07-22 1.0389 1.1339 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.36%
    0.60%
    0.41%
    0.82%
    2.73%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1804 | 3119
    2564 | 3120
    862 | 3062
    1940 | 2978
    1379 | 2956
    747 | 2755
    -- | 2202
    -- | 1860
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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