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單位凈值 (2025-08-01)

1.13290.04%
近1月：0.07%
近1年：2.81%

累計凈值

1.1529
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：5.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.77億元（2025-06-30）基金經理：武磊等
成 立 日：2024-01-02管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1329 1.1529 0.04%
    07-31 1.1325 1.1525 0.08%
    07-30 1.1316 1.1516 0.03%
    07-29 1.1313 1.1513 -0.05%
    07-28 1.1319 1.1519 0.07%
    07-25 1.1311 1.1511 -0.04%
    07-24 1.1315 1.1515 -0.11%
    07-23 1.1328 1.1528 -0.06%
    07-22 1.1335 1.1535 -0.04%
    07-21 1.1339 1.1539 -0.02%
    07-18 1.1341 1.1541 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.07%
    0.59%
    0.79%
    0.84%
    2.81%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    917 | 3451
    932 | 3374
    1430 | 3288
    1480 | 3265
    871 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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21 0 公告富國澤利純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
55 0 最近賬戶波動有點大呢，保險起見還是得多買點債基，減 唐煌20 06-24 20:25
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94 0 哇，方正富邦鴻遠今天真是漲瘋了，抱蛋119！去年還 股友5E180115R2 03-21 00:17
86 0 方正睿利債基的持續(xù)高回報率使其成為追求穩(wěn)健增長投資 溫暖寶寶5537 03-06 07:19
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175 0 公告富國澤利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-09 09:05
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176 0 公告關于富國澤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉 基金資訊 11-22 09:06
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213 0 公告富國澤利純債債券型證券投資基金二0二四年中期報告 基金資訊 08-31 09:22
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