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匯添富中債7-10年國開債E(020591
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：0.30%

單位凈值 (2025-12-19)

1.22710.11%
近3月：0.61%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2521
近6月：-1.01%
成立來：10.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2024-01-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.2271 1.2521 0.11%
    12-18 1.2258 1.2508 -0.02%
    12-17 1.2260 1.2510 0.20%
    12-16 1.2236 1.2486 0.03%
    12-15 1.2232 1.2482 -0.14%
    12-12 1.2249 1.2499 -0.12%
    12-11 1.2264 1.2514 0.09%
    12-10 1.2253 1.2503 0.10%
    12-09 1.2241 1.2491 0.14%
    12-08 1.2224 1.2474 -0.01%
    12-05 1.2225 1.2475 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.18%
    0.61%
    -1.01%
    -0.33%
    0.30%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    -0.15%
    0.65%
    -0.61%
    0.20%
    0.75%
    10.86%
    15.92%
    同類排名
    34 | 660
    571 | 651
    84 | 646
    579 | 604
    530 | 556
    505 | 555
    -- | 388
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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