基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05640.11%
近1月：0.11%
近1年：0.10%

累計(jì)凈值

1.1094
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.12%
成立來：0.46%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-24～11-20/10-24～11-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0564 1.1094 0.11%
    07-31 1.0552 1.1082 0.10%
    07-30 1.0541 1.1071 0.00%
    07-29 1.0541 1.1071 0.00%
    07-28 1.0541 1.1071 0.10%
    07-25 1.0530 1.1060 -0.10%
    07-24 1.0541 1.1071 -0.10%
    07-23 1.0552 1.1082 -0.11%
    07-22 1.0564 1.1094 0.00%
    07-21 1.0564 1.1094 -0.10%
    07-18 1.0575 1.1105 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.11%
    0.32%
    0.12%
    0.02%
    0.10%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    11 | 847
    403 | 838
    697 | 826
    740 | 786
    761 | 784
    736 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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