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單位凈值 (2025-08-01)

1.03030.02%
近1月：0.08%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0409
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來：4.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-01-26管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0303 1.0409 0.02%
    07-31 1.0301 1.0407 0.08%
    07-30 1.0293 1.0399 0.05%
    07-29 1.0288 1.0394 -0.07%
    07-28 1.0295 1.0401 0.07%
    07-25 1.0288 1.0394 -0.01%
    07-24 1.0289 1.0395 -0.10%
    07-23 1.0299 1.0405 -0.06%
    07-22 1.0305 1.0411 -0.03%
    07-21 1.0308 1.0414 -0.03%
    07-18 1.0311 1.0417 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.08%
    0.63%
    1.05%
    1.12%
    2.17%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    64 | 954
    575 | 954
    96 | 940
    202 | 934
    169 | 936
    200 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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