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單位凈值 (2025-08-04)

1.0862-0.05%
近1月：-0.39%
近1年：3.62%

累計(jì)凈值

1.1192
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來：5.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙鼎龍等
成 立 日：2024-02-26管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-04 1.0862 1.1192 -0.05%
    08-01 1.0867 1.1197 0.00%
    07-31 1.0867 1.1197 0.13%
    07-30 1.0853 1.1183 0.18%
    07-29 1.0834 1.1164 -0.21%
    07-28 1.0857 1.1187 0.12%
    07-25 1.0844 1.1174 0.03%
    07-24 1.0841 1.1171 -0.21%
    07-23 1.0864 1.1194 -0.04%
    07-22 1.0868 1.1198 -0.12%
    07-21 1.0881 1.1211 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.39%
    -0.06%
    0.24%
    0.67%
    3.62%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    2295 | 3121
    2665 | 3123
    2718 | 3065
    2285 | 2981
    1660 | 2959
    229 | 2756
    -- | 2206
    -- | 1864
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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219 0 公告天弘齊享債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 11-14 09:05
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