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銀華添潤定期開放債券D(020890
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02410.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.23%

累計凈值

1.0561
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.49%
成立來：3.07%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2024-02-27管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-30～11-18/10-30～11-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0241 1.0561 0.03%
    07-31 1.0238 1.0558 0.07%
    07-30 1.0231 1.0551 0.04%
    07-29 1.0227 1.0547 -0.07%
    07-28 1.0234 1.0554 0.07%
    07-25 1.0227 1.0547 -0.04%
    07-24 1.0231 1.0551 -0.12%
    07-23 1.0243 1.0563 -0.10%
    07-22 1.0253 1.0573 -0.05%
    07-21 1.0258 1.0578 -0.05%
    07-18 1.0263 1.0583 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.10%
    0.37%
    0.49%
    0.40%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    708 | 838
    668 | 826
    679 | 786
    704 | 784
    715 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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