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國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(021044
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凈值估算(25-08-04 16:00)

--
近1月：1.73%
近1年：32.91%

單位凈值 (2025-08-04)

1.29110.60%
近3月：12.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2911
近6月：16.67%
成立來：29.11%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-04-26管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.40%
    1.73%
    12.12%
    16.67%
    17.00%
    32.91%
    --
    --
    同類平均
    -1.91%
    2.39%
    11.79%
    13.58%
    15.57%
    31.33%
    28.40%
    42.96%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.46%
    2.13%
    13.66%
    17.24%
    17.38%
    32.16%
    43.59%
    50.05%
    同類排名
    66 | 144
    120 | 144
    39 | 142
    77 | 137
    110 | 133
    110 | 123
    -- | 90
    -- | 64
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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