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每萬份收益 (08-01)

0.3517

7日年化 (08-01)

1.2920%

14日年化

1.28%

28日年化

1.25%
近1月：0.11%
近1年：1.62%
近3月：0.36%
近3年：--
近6月：0.79%
成立來：2.28%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周丹娜等
成 立 日：2024-03-28管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-01 0.3517 1.2920%
    2025-07-31 0.3518 1.2920%
    2025-07-30 0.3518 1.2920%
    2025-07-29 0.3518 1.2820%
    2025-07-28 0.3518 1.2720%
    2025-07-27 0.7037 1.2610%
    2025-07-25 0.3518 1.2620%
    2025-07-24 0.3518 1.2620%
    2025-07-23 0.3323 1.2410%
    2025-07-22 0.3323 1.2410%
    2025-07-21 0.3323 1.2410%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

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基金名稱單位凈值日增長率
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.36%
    0.79%
    0.90%
    1.62%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.37%
    0.44%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    329 | 925
    292 | 925
    267 | 912
    135 | 893
    215 | 892
    196 | 881
    -- | 807
    -- | 725
    四分位排名

    良好

    良好

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62 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:49
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103 0 公告關(guān)于宏利京元寶貨幣市場基金恢復(fù)部分銷售機構(gòu)辦理申購 基金資訊 06-24 07:39
147 0 公告關(guān)于宏利京元寶貨幣市場基金暫停通過部分銷售機構(gòu)的申 基金資訊 06-18 07:15
164 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金調(diào)整非個人投資者大額申購(含 基金資訊 06-18 07:08
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175 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金更新招募說明書 基金資訊 06-14 09:17
83 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-14 09:17
136 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金基金合同更新 基金資訊 06-14 09:17
165 0 公告關(guān)于宏利京元寶貨幣市場基金增加F類基金份額并相應(yīng)修 基金資訊 06-14 08:10
151 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:32
140 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
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224 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-27 06:59
236 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-26 07:04
272 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-20 07:04
283 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-19 07:01
284 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-18 06:53
321 0 公告宏利京元寶貨幣市場基金恢復(fù)申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)并限制 基金資訊 01-24 16:04
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