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單位凈值 (2025-08-01)

1.12560.06%
近1月：-0.10%
近1年：3.80%

累計凈值

1.2755
近3月：1.25%
近3年：13.58%

近6月：1.65%
成立來：30.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顧飛辰
成 立 日：2018-08-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1256 1.2755 0.06%
    07-31 1.1249 1.2748 0.12%
    07-30 1.1235 1.2734 0.04%
    07-29 1.1231 1.2730 -0.12%
    07-28 1.1245 1.2744 0.12%
    07-25 1.1232 1.2731 -0.07%
    07-24 1.1240 1.2739 -0.25%
    07-23 1.1268 1.2767 -0.17%
    07-22 1.1287 1.2786 -0.08%
    07-21 1.1296 1.2795 -0.11%
    07-18 1.1309 1.2808 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.10%
    1.25%
    1.65%
    2.33%
    3.80%
    11.28%
    13.58%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2213 | 3451
    48 | 3374
    189 | 3288
    90 | 3265
    273 | 3060
    65 | 2487
    116 | 2121
    四分位排名

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    一般

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    • 3月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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