基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.17240.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.1774
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：1.12%
成立來：4.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2024-04-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1724 1.1774 0.02%
    07-31 1.1722 1.1772 0.03%
    07-30 1.1718 1.1768 0.03%
    07-29 1.1714 1.1764 -0.04%
    07-28 1.1719 1.1769 0.05%
    07-25 1.1713 1.1763 -0.01%
    07-24 1.1714 1.1764 -0.11%
    07-23 1.1727 1.1777 -0.08%
    07-22 1.1736 1.1786 -0.05%
    07-21 1.1742 1.1792 -0.06%
    07-18 1.1749 1.1799 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.07%
    0.43%
    1.12%
    1.19%
    2.73%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    2024 | 3451
    1614 | 3374
    650 | 3288
    693 | 3265
    980 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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