基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.30100.05%
近1月：0.45%
近1年：10.18%

累計(jì)凈值

1.5063
近3月：2.14%
近3年：--

近6月：3.22%
成立來(lái)：9.77%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：樊鑫等
成 立 日：2024-05-13管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3010 1.5063 0.05%
    07-31 1.3003 1.5056 -0.35%
    07-30 1.3049 1.5102 0.06%
    07-29 1.3041 1.5094 -0.09%
    07-28 1.3053 1.5106 -0.35%
    07-25 1.3099 1.5152 0.08%
    07-24 1.3088 1.5141 0.28%
    07-23 1.3051 1.5104 -0.10%
    07-22 1.3064 1.5117 0.22%
    07-21 1.3035 1.5088 0.30%
    07-18 1.2996 1.5049 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    0.45%
    2.14%
    3.22%
    3.26%
    10.18%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    811 | 847
    126 | 838
    94 | 826
    61 | 786
    94 | 784
    52 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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