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單位凈值 (2025-08-01)

1.01670.01%
近1月：-0.40%
近1年：4.94%

累計凈值

1.1339
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：2.68%
成立來：6.28%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0167 1.1339 0.01%
    07-31 1.0166 1.1338 0.06%
    07-30 1.0160 1.1332 0.07%
    07-29 1.0153 1.1325 -0.11%
    07-28 1.0164 1.1336 0.07%
    07-25 1.0157 1.1329 -0.01%
    07-24 1.0158 1.1330 -0.12%
    07-23 1.0170 1.1342 -0.16%
    07-22 1.0186 1.1358 -0.15%
    07-21 1.0201 1.1373 -0.14%
    07-18 1.0215 1.1387 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.40%
    -0.22%
    2.68%
    2.92%
    4.94%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    270 | 847
    822 | 838
    815 | 826
    88 | 786
    111 | 784
    180 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

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摩根基金管理(中國)

管理規(guī)模：1850.95億旗下基金：229只
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