基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.01660.00%
近1月：-0.56%
近1年：4.85%

累計(jì)凈值

1.1338
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：2.53%
成立來：6.27%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0166 1.1338 0.00%
    08-04 1.0166 1.1338 -0.01%
    08-01 1.0167 1.1339 0.01%
    07-31 1.0166 1.1338 0.06%
    07-30 1.0160 1.1332 0.07%
    07-29 1.0153 1.1325 -0.11%
    07-28 1.0164 1.1336 0.07%
    07-25 1.0157 1.1329 -0.01%
    07-24 1.0158 1.1330 -0.12%
    07-23 1.0170 1.1342 -0.16%
    07-22 1.0186 1.1358 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.56%
    -0.23%
    2.53%
    2.91%
    4.85%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.36%
    1.47%
    1.73%
    2.11%
    4.67%
    7.18%
    9.00%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    592 | 769
    759 | 769
    752 | 759
    121 | 719
    135 | 717
    196 | 678
    -- | 580
    -- | 533
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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