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單位凈值 (2025-12-19)

4.72220.10%
近1月：-0.31%
近1年：-0.99%

累計凈值

5.2447
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：-1.60%
成立來：0.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-05-28管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 4.7222 5.2447 0.10%
    12-18 4.7174 5.2399 0.00%
    12-17 4.7174 5.2399 0.15%
    12-16 4.7102 5.2327 0.01%
    12-15 4.7097 5.2322 -0.13%
    12-12 4.7159 5.2384 -0.12%
    12-11 4.7215 5.2440 0.08%
    12-10 4.7178 5.2403 0.07%
    12-09 4.7144 5.2369 0.09%
    12-08 4.7101 5.2326 -0.02%
    12-05 4.7112 5.2337 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.31%
    0.07%
    -1.60%
    -1.13%
    -0.99%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    478 | 3521
    3211 | 3515
    3285 | 3485
    3291 | 3406
    3119 | 3241
    3111 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
51 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類份額)基金產品 基金資訊 11-05 09:09
95 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
203 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 00:41
161 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉 基金資訊 09-29 09:07
169 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
228 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉 基金資訊 09-09 07:40
175 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 00:36
189 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 00:23
235 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購、 基金資訊 06-19 07:46
255 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
109 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類份額)基金產品 基金資訊 05-30 09:14
233 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 09:14
375 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 00:56
301 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:43
451 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 00:39
464 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購、 基金資訊 12-10 09:06
469 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:29
422 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-29 09:06
439 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-26 09:05
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