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單位凈值 (2025-08-01)

2.67130.05%
近1月:1.02%
近1年:6.09%

累計(jì)凈值

4.1533
近3月:2.79%
近3年:--

近6月:1.89%
成立來:5.14%
類型:債券型-混合二級(jí)規(guī)模:8.52億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:林樂峰
成 立 日:2024-07-16管 理 人南方基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 2.6713 4.1533 0.05%
    07-31 2.6699 4.1519 -0.62%
    07-30 2.6866 4.1686 0.07%
    07-29 2.6847 4.1667 -0.04%
    07-28 2.6859 4.1679 0.06%
    07-25 2.6844 4.1664 -0.07%
    07-24 2.6862 4.1682 0.00%
    07-23 2.6862 4.1682 -0.16%
    07-22 2.6906 4.1726 0.46%
    07-21 2.6784 4.1604 0.35%
    07-18 2.6691 4.1511 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    1.02%
    2.79%
    1.89%
    1.04%
    6.09%
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1089 | 1388
    396 | 1374
    394 | 1339
    739 | 1275
    1020 | 1260
    511 | 1179
    -- | 987
    -- | 790
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

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    良好

    --

    --

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