基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.37%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.2411-0.58%
近3月：5.80%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2511
近6月：6.02%
成立來(lái)：25.16%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋巍巍等
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2411 1.2511 -0.58%
    07-31 1.2484 1.2584 -2.42%
    07-30 1.2794 1.2894 -0.17%
    07-29 1.2816 1.2916 0.17%
    07-28 1.2794 1.2894 0.24%
    07-25 1.2764 1.2864 -0.71%
    07-24 1.2855 1.2955 0.74%
    07-23 1.2761 1.2861 0.09%
    07-22 1.2749 1.2849 0.97%
    07-21 1.2627 1.2727 0.84%
    07-18 1.2522 1.2622 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.77%
    2.37%
    5.80%
    6.02%
    3.00%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.48%
    2.25%
    4.82%
    4.88%
    1.69%
    18.23%
    0.14%
    -4.55%
    同類排名
    3547 | 4162
    3202 | 4072
    3246 | 3848
    2839 | 3512
    2819 | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
100 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
61 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 06-24 09:09
76 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
86 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:58
134 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:16
209 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 02-13 00:23
215 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
219 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
231 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:15
236 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
2306 0 都在聊A500，它和中證500、A50有啥區(qū)別？丨 中歐基金 10-25 09:36
453 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、 基金資訊 08-22 07:48
611 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-09 02:09
483 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐中證A50指數(shù)證券投資 基金資訊 08-05 07:05
1900 0 成長(zhǎng)與價(jià)值“雙輪驅(qū)動(dòng)”，中證A50受熱捧 紅袋鼠與招財(cái)貓 07-19 15:08
306 0 中歐太差慎買 光彩的顏尤星1 07-17 15:32
437 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-12 22:20
373 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-11 22:24
403 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 07-11 00:00
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