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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-2.59%
近1年：14.29%

單位凈值 (2025-12-15)

2.13420.17%
近3月：3.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.4244
近6月：16.55%
成立來：32.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2024-08-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.60%
    -2.59%
    3.82%
    16.55%
    14.17%
    14.29%
    --
    --
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    -2.88%
    3.37%
    15.05%
    10.67%
    10.55%
    26.81%
    26.89%
    同類排名
    716 | 4630
    2975 | 4610
    670 | 4403
    2351 | 3971
    2487 | 3400
    2369 | 3335
    -- | 2450
    -- | 1944
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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