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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.04%
近1年：16.06%

單位凈值 (2025-08-01)

1.00590.62%
近3月：9.71%
近3年：27.38%

累計(jì)凈值

2.2198
近6月：4.18%
成立來：125.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：13.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0059 2.2198 0.62%
    07-31 0.9997 2.2074 -1.80%
    07-30 1.0180 2.2440 0.69%
    07-29 1.0110 2.2300 -0.12%
    07-28 1.0122 2.2324 -0.67%
    07-25 1.0190 2.2460 -0.21%
    07-24 1.0211 2.2502 0.66%
    07-23 1.0144 2.2368 -0.13%
    07-22 1.0157 2.2394 1.40%
    07-21 1.0017 2.2114 0.93%
    07-18 0.9925 2.1930 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.29%
    4.04%
    9.71%
    4.18%
    2.81%
    16.06%
    18.33%
    27.38%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.41%
    3.26%
    6.32%
    0.98%
    -0.45%
    12.07%
    10.10%
    12.73%
    同類排名
    1644 | 4162
    1963 | 4072
    1950 | 3848
    3182 | 3512
    2846 | 3420
    2403 | 2942
    412 | 2251
    286 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    2023-06-30156.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 選錯你了，像沒人氣的棄婦 吃米老鼠 07-29 10:51
63 1 提個建議：財報不是標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的要剔除 股友N6vRwj 07-23 09:01
45 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 07-20 19:19
32 0 怎么感覺比三板還冷清 職業(yè)接盤俠2023 06-18 09:39
38 0 媽呀，天天漲啊 一字王中王 06-12 20:31
74 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-28 19:11
59 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-28 19:11
622 3 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行即將出現(xiàn)轉(zhuǎn)折推動價值、周期、成長投資機(jī)會顯 我是_來嗨的 05-19 13:04
58 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-21 19:19
65 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-30 19:18
65 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 20:21
66 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-19 23:24
68 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
64 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 19:13
62 0 建議調(diào)倉點(diǎn)銀行股，跟半導(dǎo)體 來來賺它一個億 02-26 20:44
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101 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年 基金資訊 01-21 20:00
178 0 有萬華化學(xué)？ 股友77580L1f25 01-21 17:09
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