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單位凈值 (2025-08-01)

1.02350.02%
近1月：-0.13%
近1年：--

累計凈值

1.0284
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：2.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2024-09-09管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0235 1.0284 0.02%
    07-31 1.0233 1.0282 0.08%
    07-30 1.0225 1.0274 0.03%
    07-29 1.0222 1.0271 -0.08%
    07-28 1.0230 1.0279 0.08%
    07-25 1.0222 1.0271 -0.03%
    07-24 1.0225 1.0274 -0.16%
    07-23 1.0241 1.0290 -0.10%
    07-22 1.0251 1.0300 -0.06%
    07-21 1.0257 1.0306 -0.06%
    07-18 1.0263 1.0312 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.13%
    0.40%
    0.75%
    0.88%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2396 | 3451
    1739 | 3374
    1535 | 3288
    1374 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --
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