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單位凈值 (2025-08-01)

1.09860.01%
近1月：-0.37%
近1年：--

累計凈值

1.1216
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：-0.27%
成立來：1.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：平安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0986 1.1216 0.01%
    07-31 1.0985 1.1215 0.18%
    07-30 1.0965 1.1195 0.07%
    07-29 1.0957 1.1187 -0.14%
    07-28 1.0972 1.1202 0.11%
    07-25 1.0960 1.1190 0.03%
    07-24 1.0957 1.1187 -0.26%
    07-23 1.0986 1.1216 -0.08%
    07-22 1.0995 1.1225 -0.13%
    07-21 1.1009 1.1239 -0.15%
    07-18 1.1026 1.1256 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.37%
    -0.14%
    -0.27%
    -0.21%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    3200 | 3451
    3111 | 3374
    3106 | 3288
    3082 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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