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單位凈值 (2025-08-05)

1.0544-0.03%
近1月：-1.02%
近1年：--

累計凈值

1.0871
近3月：-0.85%
近3年：--

近6月：-0.71%
成立來：3.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2024-10-08管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0544 1.0871 -0.03%
    08-04 1.0547 1.0874 0.00%
    08-01 1.0547 1.0874 0.01%
    07-31 1.0546 1.0873 0.13%
    07-30 1.0532 1.0859 0.43%
    07-29 1.0487 1.0814 -0.58%
    07-28 1.0548 1.0875 0.32%
    07-25 1.0514 1.0841 0.06%
    07-24 1.0508 1.0835 -0.52%
    07-23 1.0563 1.0890 -0.12%
    07-22 1.0576 1.0903 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -1.02%
    -0.85%
    -0.71%
    -0.25%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    58 | 2575
    2553 | 2576
    2514 | 2532
    2408 | 2472
    2328 | 2453
    -- | 2281
    -- | 1813
    -- | 1528
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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