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單位凈值 (2025-12-19)

1.01580.16%
近1月：-1.92%
近1年：-3.45%

累計凈值

1.0485
近3月：-1.21%
近3年：--

近6月：-4.52%
成立來：0.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2024-10-08管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0158 1.0485 0.16%
    12-18 1.0142 1.0469 -0.03%
    12-17 1.0145 1.0472 0.29%
    12-16 1.0116 1.0443 0.03%
    12-15 1.0113 1.0440 -0.40%
    12-12 1.0154 1.0481 -0.40%
    12-11 1.0195 1.0522 0.25%
    12-10 1.0170 1.0497 0.20%
    12-09 1.0150 1.0477 0.25%
    12-08 1.0125 1.0452 -0.13%
    12-05 1.0138 1.0465 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -1.92%
    -1.21%
    -4.52%
    -3.90%
    -3.45%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    3503 | 3515
    3472 | 3485
    3395 | 3406
    3233 | 3241
    3212 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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