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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.69%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.0361-0.42%
近3月：9.05%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0439
近6月：8.22%
成立來：4.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0361 1.0439 -0.42%
    07-31 1.0405 1.0483 -1.64%
    07-30 1.0578 1.0656 -0.21%
    07-29 1.0600 1.0678 0.46%
    07-28 1.0551 1.0629 0.29%
    07-25 1.0521 1.0599 -0.31%
    07-24 1.0554 1.0632 0.86%
    07-23 1.0464 1.0542 -0.08%
    07-22 1.0472 1.0550 0.80%
    07-21 1.0389 1.0467 0.72%
    07-18 1.0315 1.0393 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.52%
    3.69%
    9.05%
    8.22%
    5.54%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.62%
    3.36%
    8.04%
    7.01%
    3.98%
    20.71%
    1.16%
    -5.37%
    同類排名
    2042 | 4162
    2227 | 4072
    2249 | 3848
    2163 | 3512
    2086 | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 公告國泰中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 07-05 09:09
91 0 公告關(guān)于國泰中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 07-04 07:30
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