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國泰君安安睿純債債券C(022738
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0238-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：--

累計凈值

1.0438
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：0.80%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊勇等
成 立 日：2024-12-11管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0238 1.0438 -0.01%
    07-31 1.0239 1.0439 0.09%
    07-30 1.0230 1.0430 0.10%
    07-29 1.0220 1.0420 -0.21%
    07-28 1.0241 1.0441 0.42%
    07-25 1.0198 1.0398 0.05%
    07-24 1.0193 1.0393 -0.21%
    07-23 1.0214 1.0414 -0.06%
    07-22 1.0220 1.0420 -0.13%
    07-21 1.0233 1.0433 -0.12%
    07-18 1.0245 1.0445 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -0.10%
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1 | 954
    933 | 954
    930 | 940
    896 | 934
    904 | 936
    -- | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
64 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 08-02 09:21
29 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 08-02 09:14
56 0 今日債市行情不好，都碎蛋了，但不要急，要穩(wěn)住等后續(xù) 景深遇繁 08-02 01:44
29 0 債基回暖，連續(xù)收蛋的感覺真好$國泰君安安睿純債債券 天青過雨 08-01 19:57
21 0 感覺股市要回調(diào)了，債基多配置一些 招財進包 08-01 13:38
49 1 今天權(quán)益市場回調(diào)較大，還是債基穩(wěn)$國泰君安安睿純債 天青過雨 08-01 11:17
37 0 債市更新啦，今天中證動蕩局面下，依舊穩(wěn)定收蛋，真不 嗚呼12 07-31 22:31
20 0 喜提10個蛋，不錯不錯，債市要回暖啦~ 隨風(fēng)飄搖66 07-31 15:02
33 0 債市大晴天，繼續(xù)期待補漲驚喜！ 養(yǎng)基小達人666 07-31 14:48
37 0 今天債市晴天，晚上有肉吃。$國泰君安安睿純債債券C 天青過雨 07-30 20:38
22 0 央媽放水的利好估計也得要一段時間才能反應(yīng)到債市上吧 隨風(fēng)飄搖66 07-30 14:09
30 0 安睿昨天收蛋42，修復(fù)能力真強$國泰君安安睿純債債 天青過雨 07-29 21:01
2532 18 小400到手了，純債基金終于賺錢了！今天債市紅彤彤 陽光空氣與你 07-29 18:35
21 0 暴力反彈42個蛋，比華子還多 隨風(fēng)飄搖66 07-29 14:09
42 1 純債還是比較靠譜的，畢竟長期收益就在這放著呢$國泰 天青過雨 07-28 18:32
44 0 短期漲跌我先不管了，繼續(xù)堅持定投，慢慢來總會有收獲 隨風(fēng)飄搖66 07-28 15:00
124 0 公告關(guān)于提高國泰君安安睿純債債券型證券投資基金C類份額 基金資訊 07-27 09:06
56 1 回調(diào)就是布局機會，這個修復(fù)能力強$國泰君安安睿純債 天青過雨 07-24 09:01
53 0 拿的久一點，業(yè)績還是香的 招財進包 07-23 20:19
38 0 純債也能跌這么多！差 卡塔利亞 07-22 21:50
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