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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0054 1.0054 0.00% 07-31 1.0054 1.0054 -0.09% 07-30 1.0063 1.0063 0.20% 07-29 1.0043 1.0043 -0.26% 07-28 1.0069 1.0069 0.11% 07-25 1.0058 1.0058 -0.07% 07-24 1.0065 1.0065 -0.23% 07-23 1.0088 1.0088 -0.05% 07-22 1.0093 1.0093 -0.01% 07-21 1.0094 1.0094 -0.03% 07-18 1.0097 1.0097 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.04%-0.19%0.52%----------同類平均-0.22%4.15%9.17%9.83%9.93%21.06%4.86%-4.50%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名876 | 23462177 | 23442171 | 2330-- | 2316-- | 2305-- | 2263-- | 2165-- | 2052四分位排名
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不佳
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