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單位凈值 (2025-08-05)

1.0928-0.02%
近1月:-0.57%
近1年:--

累計凈值

1.1388
近3月:-0.25%
近3年:--

近6月:0.66%
成立來:1.59%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.01億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張恒
成 立 日:2025-01-10管 理 人平安基金基金評級
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0928 1.1388 -0.02%
    08-04 1.0930 1.1390 -0.02%
    08-01 1.0932 1.1392 0.00%
    07-31 1.0932 1.1392 0.08%
    07-30 1.0923 1.1383 0.11%
    07-29 1.0911 1.1371 -0.14%
    07-28 1.0926 1.1386 0.09%
    07-25 1.0916 1.1376 0.02%
    07-24 1.0914 1.1374 -0.20%
    07-23 1.0936 1.1396 -0.08%
    07-22 1.0945 1.1405 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.57%
    -0.25%
    0.66%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1917 | 3121
    2980 | 3122
    2906 | 3064
    1458 | 2980
    -- | 2958
    -- | 2757
    -- | 2204
    -- | 1862
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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