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單位凈值 (2025-08-05)

1.04720.14%
近1月：0.71%
近1年：--

累計凈值

1.0879
近3月：1.45%
近3年：--

近6月：2.05%
成立來：2.43%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2025-01-09管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.50%08-05

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0472 1.0879 0.14%
    08-04 1.0584 1.0864 0.05%
    08-01 1.0579 1.0859 0.02%
    07-31 1.0577 1.0857 -0.19%
    07-30 1.0597 1.0877 -0.11%
    07-29 1.0609 1.0889 -0.07%
    07-28 1.0616 1.0896 0.08%
    07-25 1.0608 1.0888 -0.03%
    07-24 1.0611 1.0891 -0.02%
    07-23 1.0613 1.0893 -0.27%
    07-22 1.0642 1.0922 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.71%
    1.45%
    2.05%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.19%
    1.21%
    3.14%
    3.66%
    3.99%
    8.64%
    7.08%
    6.03%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1172 | 1354
    709 | 1356
    994 | 1328
    790 | 1264
    -- | 1249
    -- | 1170
    -- | 980
    -- | 781
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-14 09:28
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168 0 公告平安基金管理有限公司關于平安鼎信債券型證券投資基金 基金資訊 03-14 09:27
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