基金品種

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單位凈值 (2025-08-01)

1.05790.02%
近1月：0.65%
近1年：--

累計凈值

1.0859
近3月：1.25%
近3年：--

近6月：1.93%
成立來：2.24%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2025-01-09管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0579 1.0859 0.02%
    07-31 1.0577 1.0857 -0.19%
    07-30 1.0597 1.0877 -0.11%
    07-29 1.0609 1.0889 -0.07%
    07-28 1.0616 1.0896 0.08%
    07-25 1.0608 1.0888 -0.03%
    07-24 1.0611 1.0891 -0.02%
    07-23 1.0613 1.0893 -0.27%
    07-22 1.0642 1.0922 0.27%
    07-21 1.0613 1.0893 0.08%
    07-18 1.0604 1.0884 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    0.65%
    1.25%
    1.93%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    895 | 1388
    594 | 1374
    964 | 1339
    723 | 1275
    -- | 1260
    -- | 1179
    -- | 987
    -- | 790
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-14 09:28
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