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華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(023260
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-15)

1.0045-0.01%
近3月：0.33%
近3年：--

累計凈值

1.0045
近6月：--
成立來：0.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.30億元（2025-08-07）基金經(jīng)理：曹芙蓉等
成 立 日：2025-08-07管 理 人：華潤元大基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.33%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.09%
    0.16%
    0.26%
    -0.01%
    0.05%
    1.74%
    2.94%
    同類排名
    574 | 654
    175 | 651
    348 | 631
    -- | 601
    -- | 556
    -- | 550
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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