基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券E(023490
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.15280.03%
近1月：0.08%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1680
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：--
成立來(lái)：1.10%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-02-25管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1528 1.1680 0.03%
    07-31 1.1525 1.1677 -0.05%
    07-30 1.1531 1.1683 -0.03%
    07-29 1.1534 1.1686 -0.04%
    07-28 1.1539 1.1691 -0.02%
    07-25 1.1541 1.1693 0.02%
    07-24 1.1539 1.1691 0.00%
    07-23 1.1539 1.1691 -0.08%
    07-22 1.1548 1.1700 -0.01%
    07-21 1.1549 1.1701 0.04%
    07-18 1.1544 1.1696 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.08%
    1.09%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    680 | 847
    476 | 838
    306 | 826
    -- | 786
    -- | 784
    -- | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    --

    --

    --

    --

    --
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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186 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:23
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129 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-27 09:09
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