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單位凈值 (2025-12-19)

1.15110.05%
近1月：-0.02%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1846
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：2.20%
成立來：3.12%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-03-28管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1511 1.1846 0.05%
    12-18 1.1505 1.1840 0.01%
    12-17 1.1504 1.1839 0.17%
    12-16 1.1485 1.1820 -0.08%
    12-15 1.1494 1.1829 -0.03%
    12-12 1.1498 1.1833 0.07%
    12-11 1.1525 1.1825 0.00%
    12-10 1.1525 1.1825 0.08%
    12-09 1.1516 1.1816 -0.05%
    12-08 1.1522 1.1822 0.05%
    12-05 1.1516 1.1816 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.02%
    0.95%
    2.20%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    284 | 864
    310 | 858
    107 | 835
    151 | 795
    -- | 744
    -- | 743
    -- | 630
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:24
197 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-12 00:32
128 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 08:09
195 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-17 07:16
259 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 07:27
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