基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.15370.03%
近1月：0.10%
近1年：--

累計凈值

1.1649
近3月：1.13%
近3年：--

近6月：--
成立來：1.38%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-03-28管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.85% 0.085% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.09元(費(fèi)率0.085%，節(jié)省0.08元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1537 1.1649 0.03%
    07-31 1.1534 1.1646 -0.05%
    07-30 1.1540 1.1652 -0.02%
    07-29 1.1542 1.1654 -0.04%
    07-28 1.1547 1.1659 -0.02%
    07-25 1.1549 1.1661 0.02%
    07-24 1.1547 1.1659 0.00%
    07-23 1.1547 1.1659 -0.07%
    07-22 1.1555 1.1667 -0.01%
    07-21 1.1556 1.1668 0.03%
    07-18 1.1552 1.1664 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.10%
    1.13%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    670 | 847
    423 | 838
    288 | 826
    -- | 786
    -- | 784
    -- | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
51 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
97 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 00:18
96 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 07-01 08:26
96 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金(國投瑞銀中高等 基金資訊 07-01 08:08
53 0 公告關(guān)于國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金調(diào)低管理費(fèi)率 基金資訊 06-27 08:09
53 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-27 08:09
53 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
45 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金(國投瑞銀中高等 基金資訊 06-27 08:09
59 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-27 08:07
122 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
309 3 債市調(diào)整接近底部？今天加倉躺賺端午票息收益 表舅是養(yǎng)基大戶 05-31 20:13
2584 9 存款利率再降，普通人如何穩(wěn)住收益？ 表舅是養(yǎng)基大戶 05-26 15:48
121 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
186 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:23
140 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 03-28 10:03
106 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金(國投瑞銀中高等 基金資訊 03-28 09:34
129 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-27 09:09
82 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金D類基金份額開放 基金資訊 03-27 09:07
145 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-27 08:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1