| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李維康等 |
| 成 立 日：2025-04-15 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0003 1.0003 -0.02% 07-31 1.0005 1.0005 0.17% 07-30 0.9988 0.9988 0.37% 07-29 0.9951 0.9951 -0.42% 07-28 0.9993 0.9993 0.26% 07-25 0.9967 0.9967 0.02% 07-24 0.9965 0.9965 -0.39% 07-23 1.0004 1.0004 -0.10% 07-22 1.0014 1.0014 -0.19% 07-21 1.0033 1.0033 -0.17% 07-18 1.0050 1.0050 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.36%-0.54%-0.20%----------同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名67 | 34593353 | 34513165 | 3374-- | 3288-- | 3265-- | 3060-- | 2487-- | 2121四分位排名
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