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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.07610.02%
近1月:-0.01%
近1年:2.61%

累計(jì)凈值

1.5346
近3月:0.55%
近3年:10.22%

近6月:0.83%
成立來:65.09%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:22.43億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:鄭如熙
成 立 日:2013-02-05管 理 人華安基金基金評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0761 1.5346 0.02%
    07-31 1.0759 1.5344 0.07%
    07-30 1.0752 1.5337 0.03%
    07-29 1.0749 1.5334 -0.07%
    07-28 1.0756 1.5341 0.06%
    07-25 1.0750 1.5335 -0.03%
    07-24 1.0753 1.5338 -0.12%
    07-23 1.0766 1.5351 -0.06%
    07-22 1.0773 1.5358 -0.05%
    07-21 1.0778 1.5363 -0.03%
    07-18 1.0781 1.5366 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.55%
    0.83%
    1.14%
    2.61%
    7.37%
    10.22%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1626 | 3451
    1107 | 3374
    1326 | 3288
    772 | 3265
    1165 | 3060
    862 | 2487
    748 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
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91 0 穩(wěn)穩(wěn)的上漲之中 盼太陽西邊出 06-16 22:18
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234 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-14 07:28
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790 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:40
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